证券代码：601127           证券简称：赛力斯           公告编号：2023-084

转债代码：113016           转债简称：小康转债

               赛力斯集团股份有限公司

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 赎回数量：人民币 2,775,000 元（27,750 张）

  ● 赎回兑付总金额：人民币 2,810,270.25 元（含当期利息）

  ● 赎回款发放日：2023 年 6 月 26 日

  ● “小康转债”摘牌日：2023 年 6 月 26 日

  一、本次可转债赎回的公告情况

  （一）有条件赎回条款成就情况

  赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年

期转股价格 20.17 元/股的 130%，已触发“小康转债”有条件赎回条款。

  （二）赎回程序履行情况

  公司于 2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎

回可转换公司债券的议案》，决定行使“小康转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登

记在册的“小康转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公

司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关

于提前赎回“小康转债”的公告》（公告编号：2023-056）。

了《关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-059），并在 2023 年

提示性公告。本次赎回的相关事项如下：

有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“小康转债”的

全部持有人。

   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价

格为 101.271 元/张。

   其中，当期应计利息的计算公式为 IA=B*i*t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即 100 元/张；

   i：指可转债当年票面利率即 2%；

   t：指计息天数，即从上一个付息日（上一个付息日为 2022 年 11 月 6 日，因周末

因素顺延至 2022 年 11 月 7 日实际发放）起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算

头不算尾）共计 232 天。

   当期应计利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271 元/张

   赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.271=101.271 元/张

   二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

   （一）赎回余额

   截至赎回登记日（2023 年 6 月 21 日）收市后，

                              “小康转债”余额为人民币 2,775,000

元（27,750 张），占“小康转债”发行总额的 0.185%。

   （二）转股情况

   截至赎回登记日（2023 年 6 月 21 日）收市后，累计共有 1,497,225,000 元的“小

康转债”已转换为公司股份，占“小康转债”发行总额的 99.815%。“小康转债”因转

股形成的股份数量为 88,886,842 股，占“小康转债”转股前公司已发行股份总额的 9.78%。

其中，2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 21 日期间，因“小康转债”转股引起的股份变动

情况如下：

                                                       单位：股

     股份类别         变动前            本次可转债转股          变动后

有限售条件流通股                     0              0                0

无限售条件流通股         1,497,283,184     10,087,383    1,507,370,567

  总股本            1,497,283,184     10,087,383    1,507,370,567

     （三）可转债停止交易及转股情况

  自 2023 年 6 月 19 日起，“小康转债”停止交易；赎回登记日（2023 年 6 月 21 日）

收市后，尚未转股的 2,775,000 元“小康转债”全部冻结，停止转股。

     （四）赎回兑付金额

  根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“小康转债”数量为 27,750 张，

赎回兑付的总金额为 2,810,270.25（含当期利息），赎回款发放日为 2023 年 6 月 26

日。

     （五）本次赎回对公司的影响

  本次“小康转债”赎回兑付总金额为人民币 2,810,270.25 元，不会对公司现金流

造成重大影响。本次“小康转债”赎回完成后，公司总股本增加至 1,507,370,567 股，

增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股

收益略有摊薄。

  特此公告。

                                    赛力斯集团股份有限公司董事会

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